67 Kurzfristige Bewegungen in einem Seitwärtstrend Wenn Sie sich Bild 2 ansehen, wird klar, dass die Märkte generell zwischen den beiden Extremen überkauft und überverkauft hin und her pendeln. Das ist so ähnlich wie der Spaziergang mit einem Hund an der Leine. Wenn der Hund das eine Ende der Leine erreicht hat, dreht er um und läuft solange in die andere Richtung, bis er dort nicht mehr weiterkommt. In einer idealen Welt würde die Schwankung zwischen überkauft und überverkauft wie eine perfekte Sinuskurve aussehen. Aber offensichtlich weiß keiner der Marktteilnehmer genau, wann an der Börse das Ende der Leine erreicht ist. Ein überkaufter Markt kann sich immer noch steigern. Gleiches gilt für überverkauft. Um bei der Metapher zu bleiben: Die Leine kann gelegentlich auch reißen – eine Eigenschaft, die wir sogar zu unserem Vorteil nutzen können. Generell bedeutet das aber, dass ein TradingSystem basierend auf Überkauft/überverkauft-Signalen nicht optimal ist, es sei denn, der Trader hat sich darauf spezialisiert und kann mit den Risiken gut umgehen. Kombination aus Mean Reversion und Trend Gehen wir von einem Aufwärtstrend aus, dann gibt es bei einem Rücksetzer ebenfalls einen Punkt, an dem der Kurs überverkauft ist. Der Kurs ist dabei überzogen tief gefallen und hat danach die natürliche Neigung zu seinem Mittelkurs wieder zurückzukehren. Das ist exakt die Methode, die ein Experte empfehlen würde. Das Grundprinzip ist in Bild 3 dargestellt. Wir können sehen, dass der Trend (angezeigt durch den Pfeil) so lange läuft, bis der Markt von überkauft zu überverkauft wechselt. Ein Kaufsignal wird dann ausgelöst, wenn sich der Markt wieder in Richtung Mittelwert des zugrundeliegenden Haupttrends bewegt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal für eine Short-Position ausgelöst, wenn sich in einem übergeordneten Abwärtstrend eine Trendfortsetzung mit einer Überkauft-Situation kombiniert. Langfristige Bewegungen vorhersagen Trendfolger suchen nach Märkten, deren Verläufe Hoffnung machen, dass sich der Trend fortsetzt. Deshalb sollten Trend-Trader zunächst sichergehen, ob sich der Trend tatsächlich etabliert hat. Wir werden in späteren Teilen dieser Artikelserie über Chartmuster, Techniken zur Identifizierung von Trends unter Berücksichtigung von Beständigkeit, Trendbeschleunigung und Moving Average sprechen. Im Augenblick genügt das Wissen, dass Sie existierende Trends durch reine Beobachtung der Kursverläufe ermitteln können. Wie gesagt, Sie sollten Trading so einfach wie möglich halten. Der Trend sollte praktisch offensichtlich sein. Wenn ein Trend vorliegt, dann sollten Sie einen großen Pfeil in Richtung Trend in den Chart einzeichnen können. Dann kommen Sie garantiert nicht auf die Idee, gegen die Bewegung zu handeln. Wenn Sie nun einen entstehenden oder bereits etablierten Aufwärtstrend mit einer ÜberverkauftSituation kombinieren, positionieren Sie sich so, dass Sie ziemlich sicher eine kurzfristige Bewegung zum Mittelwert des Kurses abpassen können, die sich anschließend sogar in eine Fortsetzung des langfristigen Trends umwandelt. Fazit: Das besprochene Grundprinzip der Mean Reversion in einem Trend ist universell anwendbar. Sie finden die Situation sowohl in einem Minuten-Chart als auch in MonatsCharts. Auch wenn Sie damit die Wahrscheinlichkeiten auf Ihre Seite bringen, müssen Sie Ihr Risiko- und MoneyManagement darauf ausrichten. Überlegen Sie sich, wie das konkrete Handels-Setup dazu aussehen könnte. An welcher Stelle wollen Sie verkaufen und wo legen Sie Ihren Stopp hin? Das Setup muss harmonisch aufeinander abgestimmt sein. Als Letztes müssen Sie sich überlegen, wie groß die Position sein darf. Die Positionshöhe hängt natürlich mit Ihrem Stopp zusammen. Riskieren Sie in einem Verlustverfall nie so viel Kapital, dass die Fortsetzung Ihrer Trading-Tätigkeit gefährdet wäre. TRADERS´ 05.2023 Buy Signal Overbought Uptrend Oversold Oversold Sell Short Signal Sell Short Downtrend Buy Overbought Die Strategie versucht den Zeitpunkt zu erwischen, an dem der Kurs zum Mittelwert des übergeordneten Trends zurückkehrt. Ein Kaufsignal wird dann ausgelöst, wenn sich der Markt wieder in Richtung Mittelwert des zugrundeliegenden Haupttrends bewegt. Für Short-Positionen gilt das umgekehrte Prinzip. Quelle: davelandry.com B3 Mean Reversion innerhalb eines übergeordneten Trends STRATEGIE
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