42 TRADERS´ 11.2023 Eine Marktfalle ist eine kurzfristige Marktbewegung, die sich nach kurzer Zeit umkehrt und den Markt überrascht. Deshalb ist es lukrativ, nach „starken“ Kursmustern zu suchen. Wenn ein starkes Muster nicht funktioniert, werden viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn zum Beispiel die ersten vier Candlesticks eines 15-Minuten-Charts ein bullishes Engulfing-Muster oder ein bearishes Engulfing-Muster zeigen, dann hat dieses Muster eine starke Aussagekraft. Der Markt glaubt an eine klare Richtung. Deshalb gehen viele Trader bei einem bullishen Muster long und bei einem bearishen Muster short. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine endgültige Richtungsentscheidung getroffen wurde. In diesem Fall wäre es durchaus überlegenswert, eine Stop-Buy- oder StopSell-Order in die entgegengesetzte Richtung zu platzieren. Der Markt wäre völlig überrascht, wenn sich ein EngulfingMuster als Fehlsignal herausstellen würde (siehe Bild 3). Was ist das ID-NR4 Pattern? Das ID/NR4-Muster kombiniert einen Inside Bar mit einem NR4-Muster, um einen risikoarmen Handelsauslöser zu schaffen, der sowohl für den Swing- als auch für den Daytrading-Bereich geeignet ist. Toby Crabel, ein Pionier des systematischen Handels, hat sich intensiv mit Volatilitätsmustern beschäftigt. In seinem legendären Werk „Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout“ erörtert er seine Untersuchungen zu vielen volatilitätsbasierten Preismustern. Ein sehr erfolgreiches ist das ID/NR4 (Inside Day/Narrow Range 4). Ein Inside-Day (oder Inside-Bar) hat ein niedrigeres Hoch und ein höheres Tief als der vorhergehende Kursbalken. Das bedeutet, dass er sich vollständig innerhalb der Spanne des unmittelbar vorhergehenden Balkens befindet. Dies zeigt uns, dass der Markt weniger volatil wird (kleinere Spanne) und innerhalb einer etablierten Spanne bleibt (definiert durch den vorhergehenden Balken). Siehe Bild 4. Ein NR4-Muster ist ein Balken mit der engsten Range (NR) der letzten 4 Balken. Im Gegensatz zum Inside Day kann der NR4 höher oder niedriger als die vorherigen Preisbalken sein. Es ist also keine Garantie für eine Seitwärtsbewegung. Es hilft jedoch, die reduzierte Volatilität zu identifizieren, indem man einige Balken in der Vergangenheit betrachtet. Wie man in Bild 5 sehen kann, sind Inside Bars und NR4 eigenständige Muster, ID 1 2 3 4 ID NR4 Das ID-NR4 ist einfach aufgebaut und enthält eine Inside-Candlestick, die eine so kleine Spanne enthält, dass sie die kleinste von vier Candlesticks ist. Die Farben der Candlesticks spielen bei der Identifizierung des Musters keine Rolle und man kann auch Balkencharts verwenden. Quelle: TRADERS´ B4 Kursmuster mit Inside Day (ID) und Narrow Range 4te Candlestick Handelsregeln für ID-NR4 Die nachstehenden Handelsregeln konzentrieren sich auf die Identifizierung des Musters und dessen Nutzung zum Einstieg in den Markt. Sie können das Muster sowohl für Retracement- als auch für Reversal-Einstiege verwenden. Regeln für Long: Suchen Sie einen ID-NR4. Platzieren Sie einen Kauf-Stopp-Auftrag über dem Höchststand des Balkens. Warten Sie auf einen Ausbruch, um die Order auszulösen. Regeln für Short: Suchen Sie einen ID-NR4. Platzieren Sie eine Verkaufs-Stopp-Order unter dem Tiefpunkt des Balkens. Warten Sie auf einen Ausbruch, um die Order auszulösen. Weitere Richtlinien: Zusätzlich zu den oben genannten Regeln sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten, um die besten Setups mit begrenztem Risiko zu finden. Wenn der unmittelbar auf den ID/NR4-Balken folgende Balken die Einstiegsorder nicht auslöst, stornieren Sie die Order und warten Sie auf das folgende Muster. Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order am entgegengesetzten Ende des ID/NR4-Balkens. Handelsgewinne sollten mit einem Trailing Stop abgesichert werden. COVERSTORY
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